1、与会人员签到,领取会议资料;股东及股东代理人同时递交身份证明材料(授
东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。其他议案均为普
他股东合法权益的行为,会议工作人员有权予以制止,并及时报告有关部门处理。
的规定,现提交《宁波精达成形装备股份有限公司2019年度董事会工作报告》。
2019年,公司董事会恪尽职守,勤勉尽责,认真履行股东大会赋予的职责, 适
型升级等方面发挥了积极作用。 现将2019年公司董事会主要工作情况汇报如下:
元,同比增长57.23%;净利润为6,376.98万元,同比增长56.66%;归属于上市
公司所有者的净利润为6,274.64万元,同比增长55.23%;经营活动产生的现金流
入19,093.48万元,同比减少2.86%,微通道装备及其他全年实现营业收入
8,569.84万元,同比增长41.43%,精密压力机全年实现营业收入8,781.42万元,
1、2019年4月22日召开第三届董事会第十三次会议:审议通过了《公司2018
年度董事会工作报告》、《公司2018年度总经理工作报告》、《公司2018年度
财务决算报告》、《公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、 《关
于公司2018年年度报告及摘要的议案》、 《关于公司董事会审计委员会2018年
度工作报告的议案》、 《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》、《关
于2018年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司2019年度聘请审计机构的
议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于2019年度公司银行授信额度的议
2、2019年4月25日召开第三届董事会第十四次会议:审议通过了《2019年
3、2019年8月21日召开第三届董事会第十五次会议:审议通过了《2019年
4、2019年10月23日召开第三届董事会第十六次会议:审议通过了《2018
1、2019年5月14日召开2019年年度股东大会:审议通过了《公司2018年
度董事会工作报告》、《公司2018年度监事会工作报告》、《公司2018年度财
务决算报告》、《公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《关于
公司2018年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2019年度聘请审计机构的议
案》、《关于2019年度公司银行授信额度的议案》、《关于使用闲置自有资金进
别根据职责分工,就公司定期报告、会计政策变更、 利润分配等重要事项进行审
1、围绕公司战略,推进持续发展2020 年,公司董事会将继续秉承对全体股
的之间的核算体系,并同步实行精益生产,优化生产系统专业化分工,控制成本,
规定,现提交《宁波精达成形装备股份有限公司2019年度监事会工作报告》。
职责。报告期内,监事会共召开4次会议,并列席了年度股东大会、临时股东大会
1、2019年4月22日,公司以现场会议形式召开了第三届监事会第十次会议,
2、2019年4月25日,公司以现场会议形式召开了第三届监事会第十一次会议,
3、2019年8月21日,公司以现场会议形式召开了第三届监事会第十二次会议,
4、2019年10月23日,公司以现场会议形式召开了第三届监事会第十三次会
大会和董事会决议,未发现违反法律法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。
报告期内,公司于2014年募集资金已全部使用完毕,募集资金专户均已销户。
报表附注已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并且已出具了审计报告。
截止2019年12月31日,子公司中山精达特克机械有限公司、精达成形装备
场的有效开拓,与2018年相比收入有所上升,换热器产品系列因市场变化收入略
2019年国内市场销售占比62.09%,国外市场占比37.91%,国外市场占比相比
2019年度实际发生销售费用3,708.64万元,占全年营业收入的比率为
2019年度实际发生管理费用3,056.87万元,占全年营业收入的比率为
8.1%,较2018年度增加229.88万元,增加8.13%,主要是主要系职工薪酬、
2019年度实际发生研发费用1,990.96万元,占全年营业收入的比率为
5.27%,较2018年度增加464.55万元,增加30.43%,主要是主要系研发人员
1)、其他收益为政府补助收入,较上年增加761.37万元,同比上升111.77%,
年减少292.66万元,同比下降58.64%,主要是以前年度计提坏账损失收回较多;
3)、资产减值损失是存货减值损失,较上年增加314.08万元,同比上升41.82%,
5)、2019年营业外收入28.89万元,同比减少61.71%,主要原因是供应商质
截止2019年12月31日,公司的资产总额为82,645.93万元,较去年同期增
万元,较去年同期增加2,804.45万元,增幅为5.32%。资产负债率为32.88%。公
司的资产负债结构中流动资产占比67.93%,资产负债率较低,财务风险小。
(1)、流动比率、速动比率分别为2.19和1.14,较去年同期均有提升,公司
(3)、资产负责率32.88%,资产负债率较去年同期降低,财务风险较小。
本报告期,公司现金及现金等价物净增加2382.18万元,同比,减少58.17%,
1、本年度经营活动产生的现金流量净额为4,293.23万元,同比2018年度减
2、投资活动产生的现金流量净额为1,366.7万元,同比2018年度增加
3、本年度筹资活动产生的现金流量净额为-3,573.55万元,同比2018年度减
4、汇率变动对现金及现金等价物的影响295.79万元,同比2018年度增加
1、截止2019年12月31日,公司未发生控股股东资金占用问题和对外违规担保
1) 执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和
2) 财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印
发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)和《关于修订印
发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号),对一般企业财务
则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业
以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额
18,000,000.00元由其他流动资产调整至交易性金融资产,将原列报在“应收票
据”报表项目调整至“应收款项融资”列报,将原列报在“资产减值损失--坏账
东每10股派发现金红利3.80元(含税),共计派发现金红利人民币59,584,000
元(含税);同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股,共计转增62,720,000
有限公司2019年度报告及其摘要》的编制工作,并经公司第四届董事会第二次会
《2019年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站及《上海证券报》。鉴于年度
在2019年度执业过程中切实履行了审计机构的职责及上市公司审计工作,遵循独
立、客观、公正的执业准则, 较好地完成了审计工作,从专业角度维护了公司的
据公司2019年度发展计划,为满足运营资金需求,公司2020年度拟向银行
申请不超过人民币25000万元综合授信额度。授信额度最终以银行实际审批的金
额为准,在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准,授信期限1年。
达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用闲置自有资金最高额度不超
过人民币2亿元进行委托理财等投资业务,在额度内资金可循环进行投资,滚动使
用。预计2020年委托理财产品为银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机
有效。董事长行使该投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。